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分配]建信睿和纯债定期开放债券 (005375): 建信睿和纯债定期开

出处:本站原创   发布时间:2022-06-23   

  《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、 《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 以及相关法律法规

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 的应分配金额(单位:人民币元)

  注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益配;

  (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

  选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2022年6月22日直接计入其基金账户,2022 年6月23日起可以查询。

  根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申 购费用。

  (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次红权益。

  (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式,本次分红确认的方式将按照资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基管理人客户服务中心确认分红方式,如希望变更分红方式的,请在上述规定时间前通过销售渠道办理变更续。

  (4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站()或拨打客户服务电线免长途通话费)咨询相关事宜。

  (5)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也